Баланс (ф. 0503730)
Дата формирования
20.03.2024
Дата утверждения
20.03.2024
Полное наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. ШАХТЕРСК УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Код учреждения
643Н7380
ИНН
6508006395
КПП
650801001
Период формирования
2023
Сформировано:
Организацией, являющейся представителем учреждения - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНН 6508004694
КПП 650801001
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 01 января 2024г.
01.01.2024
Дата
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПГТ. ШАХТЕРСК УГЛЕГОРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ________________________________________
Учреждение
0503730
39645411
по ОКПО
85.41
ОКВЭД
ИНН
6508006395
Обособленное
подразделение
Учредитель
ПО
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ УГЛЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОКТМО
64752000
по ОКПО
ИНН
02115894
6508004694
Глава по
БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
АКТИВ
1
по ОКЕИ
На начало года
Код деятельность деятельность п о приносящая
строки с целевыми госуда рс гве нном у
дох
средствами
заданию
деятельность
с
2
3
4
383
На конец отчетного периода
ИТОГО
6
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственному
доход
средствами
деятельность
заданию
итого
7
8
9
10
{.Нефинансовые
активы
Основные средства
(балансовая стоимость,
010100000)*
010
0.00
18 513 592,43
501 902,60
19 015
495,03 .
0,00
18 820 679,06
486 523,60
19 307
202,66
020
0,00
13 754 502,71
447 051,10
14 201
553,81
0,00
14 333 516,36
437 940,66
14 771
457,02
амортизация основных
средств
021
0.00
13 754 502,71
447 051,10
14 201
553,81
0,00
14 333 516,36
437 940,66
14 771
457,02
Основные средства
(остаточная стоимость,
стр. 010-стр, 020)
030
0,00
4 759 089,72
54 851,50
4 813
941,22
0,00
4 487 162,70
48 582,94
4 535
745,64
Нематериальные активы
(балансовая стоимость,
010200000)
040
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости
нематериальных
активов**, всего*
050
0,00
0,00
амортизация
нематериальных
активов*
051
0,00
0,00
Нематериальные активы
(остаточная стоимость,
стр. 040-стр. 050)
060
Уменьшение стоимости
основных средств"’ ,
всего*
из них:
0,00
из них:
0,00.
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Изведенные активы 070
убоооог
/Точная стоимость)
утериальные запасы
#0500000)**
■остаточиа я сто имоеть) .
всего
080
1 757 484,57
1 395 729,16
105 133,63
3 258
347,36
1 167 649,81
1 647 057,15
90 336,17
2 905
043,13
из них:
внеоборотные
081
0.00
0,00
Права пользования
активами (011100000)"
(остаточная стоимость),
всего
100
0,00
0,00
долгосрочные
101
0.00
0,00
Биологические
активы (011300000)
< "> (остаточная
стоимость)
110
0,00
0,00
Вложения в
нефинансовые активы
(010600000). всего
120
0,00
0,00
внеоборотные
121
0,00
0,00
Нефинансовые активы в
пути (010700000)
130
0,00
Затраты на изготовление
готовой продукции,
выполнение работ, услуг
(010900000)
150
0.00
Расходы будущих
периодов (040150000)
160
Затраты на
биотрансформацию
(011000000)
170
из них:
из них:
Итого по разделу I
(стр. 030+стр.
060+стр. 070 +стр.
080+ стр. 100+стр.
110+стр. 120+стр. 130
+ стр.150+стр,160 +
стр. 170)
190
0,00
49 962,48
0,00
'.ч
0,00
0,00
49 962,48
73 106,06
0,00
0.00
6 566 536,77
1 395 729,16
159 985,13
8 122
251,06
73 106,06
0,00
1 167 649,81
6 207 325,91
138 919,11
7 513
894,83
•
Н.Финансовые активы
Денежные средства
учреждения (020100000),
всего
0,00
200
0.00
0.00
40 205,59
40 205,59
0,00
657,08
19 238,19
19 895,27
на лицевых счетах
учреждения в органе
казначейства
(020111000)
201
0,00
0,00
40 205,59
40 205,59
0,00
657,08
19 238,19
19 895,27
в кредитной
организации
(020120000), всего
203
на депозитах
(020122000). всего
долгосрочные
0,00
0,00
204
0.00
0,00
205
’ 0.00
0,00
в иностранной
валюте и
драгоценных
металлах (020127000) 206
Q.00
0,00
в кассе учреждения
(020130000)
207
0,00
0,00
Финанс овы е аложе ния
(020400000), всего
240
0,00
0,00
долгосрочные
241
0,00
0,00
Дебиторская
задолженность по
доходам (020500000.
020900000), всего
250
долгосрочная
251
Дебиторская
задолженность по
выплатам (020600000,
020800000, 030300000),
всего
260
долгосрочная
261
0.00
0,00
Расчеты по займам
(ссудам) (020700000).
всего
270
0,00
0,00
долгосрочные
271
0,00
0,00
620 000,00
46 265 600,00
0.00
46 885
600,00
0,00
0,00
387 590,89
—
96 185,60
483.776,49
6,00
42 371 400,00
0,00
42 371
400,00
0,00
..
292,00
26 592,00
6 404,00
33 288,00
280
0.00
0,00
счеты по налоговым
«четам по НДС
Р 2 1010000)
282
0,00
0,00
Вложения в финансовые
активы (02150000)
290
0.00
0,00
Итого по
200+стр.
250+стр.
270+стр.
340
620 000,00
46 653 190,89
136 391,19
47 409
582,08
292,00
42 398 649,08
25 642,19
42 424
583,27
350
2 015 729,16
53 219 727,66
296 376,32
55 531
833,14
1 167 941,81
48 605 974,99
164 561,30
49 938
478,10
/е расчет с
торами (021000000),
Г
разделу П (стр.
240+стр.
260+стр.
280+стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190+стр.
340)
На начало года
Код деятельность деягельнооть приносящая
строки с целевыми по оказанию
ДОХОД
средствами услуг(работ) деятельность
ПАССИВ
2
1
4
3
На конец отчетного периода
деятельность деятельность приносящая
с целевыми по оказанию
ДОХОД
средствами услуг(работ) деятельность
ИТОГО
6
5
7
а
9
итого
10
111.Обязательства
Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам
(030100000), всего
400
0,00
0.00
•долгосрочные
401
0.00
0,00
Кредиторская задолженность по
выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в бюджеты
(030300000)
420
0,00
0,00
0,0 0
0,0 0
0 ,0 0
50 596,08
0,0 0
50 596,08
Иные расчеты, всего
430
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
расчеты по средствам,
полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
0,00
X
X
внутриведомственные расчеты
(030404000)
432
0,00
0,0 0
расчеты с прочими кредиторами
(030406000)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
634 612,08
634 612,08
0,00
0,00
433
0,00
расчеты по налоговым вычетам по
434
НДС (021010000)
0,00
расчеты по вкладам товарищей по
договору простого товарищества
(0304Т6000)
436
0,00
0,0 0
0,00
' ■
0,00
0.00
Кредиторская задолженность по
доходам (020500000, 020900000),
всего
470
0,00
0,00
долгосрочная
471
0,00
0,00
480
0.00
13417'
131,05
0 ,0 0
13 704 035,05
0,00
13 704
035,05
0,00
46 885
600,00
0.00
42 371 400,00
0,00
42 371
400,00
0,0 0
1 756
399.00
0,0 0
1 826 655,00
0,00
1 826
655.00
62 419
063,05
0 ,0 0
58 587 298,21
0,0 0
58 587
298,21
Расчеты с учредителем
(021006000)
Доходы будущих периодов
(040140000)
510
Резервы предстоящих расходов
(040160000)
520
Итого по разделу III (стр. 400+стр.
410+стр. 420+стр. 430+стр.
470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)
550
0,00
0,00
0,00
359 933,00
13417 131,05
620 000,00 46 265 600,00
0,00
1 756 399,00
620 000,00 61 439 130,05 359 933,00
359 933,00
0,00
0,00
1\/.Финансовый результат
Финансовый результат
экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
570
1 395 729.16 -8 219 402,39
-63 556,68
-6 887
229,91
1 167 941,81 -9 981 323,22
164 561,30
-8 648
820,11
700
2 015 729,16 53 219 727,66 296 376,32
55 531
833,14
1 167 941,81 48 605 974,99
164 561,30
49 938
478.10
' Данные по этим строкам в валюту баланса не входит.
*' Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Справка
*
о наличии имущ ества и обязательств на забалансовы х счетах
Номер
забалансового
счета
1
На конец отчетного периода
На начало года
Наименование
Код деятельность деятельность по приносимая
деятельность деятельность по приносящая
забалансового
строки с целевыми государственному
итого с целевыми государственному
доход
ДОХОД
с ч е т а , показателя
деятельность
заданию
средствами
средствами
деятельность
заданию
2
3
Имущество,
полученное в
01Q
4
5
6
7
0 .0 0
8
9
10
и т о го
11
0 ,0 0
___ I
пользование
02
Материальные
ценности на
хранении
020
03
Бланки строгой
отчетности
030
04
Сомнительная
задолженность,
всего
040
05
Материальные
ценности,
оплаченные по
централизованному
снабжению
050
0,00
0,00
06
Задолженность
учащихся и
студентов за
^возвращенные
материальные
ценности
060
0,00
0,00
07
Награды, призы,
кубки и ценные
подарки, сувениры
070
0,00
0,00
08
Путевки
неоплаченные
080
0,00
0,00
09
Запасные части к
транспортным
средствам,
выданным взамен
изношенных
090
10
Обеспечение
исполнения
обязательств, всего
100
0.00
3.00
1.00
4,00
0,00
12,00
1,00
0,00
0,00
0,00
56 302,42
0,00
13,00
56
302,42
0,00
258 466,26
0,00
258
466.26
•*
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
в том числе:
задаток
101
0,00
0,00
залог
102
0,00
0,00
банковская
гарантия
103
0,00
0,00
поручительство
104
0,00
0,00
иное
обеспечение
105
0,00
0,00
12
Слецоборудование
для выполнения
научноиссл едовател ьски х
работ по договорам
с заказчиками
120
0,00
0,00
13
Экспериментальные
устройства
130
0,00
0,00
15
Расчетные
документы, не
оплаченные в срок
из-за отсутствия
средств на счете
государственного
(муниципального)
учреждения
150
0,00
0,00
16
Переплата пенсий и
пособий вследствие
неправильного
применения
законодательства о
пенсиях и пособиях,
счетных ошибок
160
0,00
0,00
17
Поступления
денежных средств,
всего
170
0,00
2 039 836.31
28 832 479,84
461 555,00
доходы
171
0.00
2 039 836,31
28 832 479,84
31 333
461 555,00 871,15
расходы
172
0.00
источники
фи иаисироваии я
дефицита
173
0.00
г
31 333
871,15
в том числе:
18
Выбытия денежных
средств, всего
180
0,00
181
0,00
0,00
0,00
2 039 836,31
28 831 822,76
31 354
482 522,40 181,47
28 831 822,76
31 354
482 522,40 181,47
в том числе:
доходы
расходы
182
0,00
источники
183 .
0,00
0,00
2 039 836,31
0,00
финансирования
дефицита
Ж
20
Задолженность,
невостребованная
кредиторами, всего
200
0,00
0,00
21
Основные средства
эксплуатации
210
1 032
208,41
1 081
730,41
22
Материальные
ценности,
полученные по
централизованному
снабжению
220
0,00
0,00
23
Периодические
издания для
пользования
230
0,00
0,00
24
Нефинансовые
активы, переданные
в доверительное
управление
240
0.00
0,00
25
Имущество,
переданное в
возмездное
пользование
(аренду)
250
0.00
0,00
26
Имущество,
переданное в
безвозмездное
пользование
260
0,00
0,00
27
Материальные
ценности, выданные
в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)
270
30
Расчеты по
исполнению
денежных
обязательств через
третьих лиц
290
0,00
0,00
31
Акциитю
номинальной
стоимости
300
0,00
0,00
38
Сметная стоимость
создания
(реконструкции)
объекта концессии
310
0,00
39
Доходы от
инвестиций на
создание и(или)
реконструкцию
объек га концессии
320
0,00
0,00
40
Финансовые активы
в управляющих
компаниях
330
0,00
0,00
45
Доходы и расходы
по долгосрочным
договорам
строительного
подряда
350
0,00
0,00
36
Непризнанный
результат объекта
инвестирования
360
0.00
0,00
0,00
0,00
1 020 830,41
11 378,00
23 582,51
23
582,51
0,00
0,00
0,00
.
1 070 352,41
23 582,51
11 378,00
0,00
23
582,51
0,00
-
-
Руководитель
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное
лицо)
Исполнитель
Должность
Должность
Дата
Телефон, e-mail-
зхр ы ть
Печать
