БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2026 г.
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
КОДЫ
0503730
01.01.2026
85.41
39645411
ИНН
6508006395
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
64752000
02115894
6508004694
907
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества
г.Шахтёрска Углегорского муниципального района Сахалинской области
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Управление образования Углегорского Городского округа
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
383
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
010
-
18 866 899,06
470 411,60
19 337 310,66
-
19 045 877,06
463 611,60
19 509 488,66
020
-
14 600 012,80
428 097,22
15 028 110,02
-
14 993 648,94
427 565,78
15 421 214,72
021
-
14 600 012,80
428 097,22
15 028 110,02
-
14 993 648,94
427 565,78
15 421 214,72
030
-
4 266 886,26
42 314,38
4 309 200,64
-
4 052 228,12
36 045,82
4 088 273,94
080
1 151 275,42
1 960 342,02
88 318,19
3 199 935,63
1 142 960,90
2 516 812,78
135 081,54
3 794 855,22
Форма 0503730 с. 2
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
из них:
Расходы будущих периодов (040150000)
160
-
17 245,90
-
17 245,90
-
4 051,21
-
4 051,21
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
190
1 151 275,42
6 244 474,18
130 632,57
7 526 382,17
1 142 960,90
6 573 092,11
171 127,36
7 887 180,37
200
-
22 502,94
65 604,99
88 107,93
-
374,65
307,27
681,92
201
-
22 502,94
65 604,99
88 107,93
-
374,65
307,27
681,92
250
-
51 288 600,00
-
51 288 600,00
-
57 128 100,00
-
57 128 100,00
260
186 037,00
725 471,44
-
911 508,44
65 109,06
-
-
65 109,06
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего
Форма 0503730 с. 3
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
186 037,00
52 036 574,38
65 604,99
52 288 216,37
65 109,06
57 128 474,65
307,27
57 193 890,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
1 337 312,42
58 281 048,56
196 237,56
59 814 598,54
1 208 069,96
63 701 566,76
171 434,63
65 081 071,35
Форма 0503730 с. 4
На начало года
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000,
030403000), всего
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
410
-
67 394,48
-
67 394,48
139 945,00
814 706,78
-
470
-
-
879 636,00
879 636,00
-
-
-
-
480
-
13 704 035,05
-
13 704 035,05
-
13 704 035,05
-
13 704 035,05
510
-
51 288 600,00
-
51 288 600,00
-
57 128 100,00
-
57 128 100,00
520
-
-
-
-
-
2 100 182,10
-
2 100 182,10
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
-
65 060 029,53
879 636,00
65 939 665,53
139 945,00
73 747 023,93
-
73 886 968,93
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
1 337 312,42
-6 778 980,97
-683 398,44
-6 125 066,99
1 068 124,96
-10 045 457,17
171 434,63
-8 805 897,58
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
1 337 312,42
58 281 048,56
196 237,56
59 814 598,54
1 208 069,96
63 701 566,76
171 434,63
65 081 071,35
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
954 651,78
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан-
Наименование
забалансового счета,
Код
стро-
сового
показателя
ки
счета
1
02
04
2
Материальные ценности на хранении
Сомнительная задолженность, всего
3
020
040
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
-
6
3,00
258 466,26
6 404,00
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
3,00
264 870,26
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
-
10
3,00
258 466,26
итого
11
6 404,00
3,00
264 870,26
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан-
Наименование
забалансового счета,
Код
стро-
сового
показателя
ки
счета
1
17
21
2
Поступления денежных средств, всего
доходы
Выбытия денежных средств, всего
расходы
Основные средства в эксплуатации
3
170
171
180
182
210
27
Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
18
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
итого
6
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми средствами
-
1 125 017,41
11 378,00
1 136 395,41
8
2 834 195,43
2 834 195,43
2 834 195,43
2 834 195,43
-
9
36 914 097,80
36 914 097,80
36 936 226,09
36 936 226,09
1 129 555,41
-
23 582,51
-
23 582,51
-
23 582,51
итого
10
459 580,00
459 580,00
524 877,72
524 877,72
11 378,00
11
40 207 873,23
40 207 873,23
40 295 299,24
40 295 299,24
1 140 933,41
-
23 582,51
Форма 0503730 с.7
Номер
Наименование
Код
забалан-
забалансового счета,
стро-
сового
показателя
ки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
4
счета
1
Руководитель
17.03.2026
Директор
(должность)
5
Стольная М. В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Исполнитель
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
(подпись)
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
Главный бухгалтер
(подпись)
Стольная Марина Владимировна
(расшифровка подписи)
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
итого
11
Ковалева Т. В.
(расшифровка подписи)
7-42432-31103, uoumr@mail.ru
(телефон, e-mail)
"01" января 2026 г.
Документ подписан электронной подписью.
Руководитель учреждения(Стольная Марина Владимировна, Сертификат: 008C935ED1CF012A6FF133180694668D5F, Действителен: с 16.01.2025 по 11.04.2026), Главный бухгалтер(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат:
0D1D93E9CE5CBB2051AD062C0BE51662, Действителен: с 09.01.2025 по 04.04.2026), Руководитель централизованной бухгалтерии(Ковалева Татьяна Викторовна, Сертификат: 0D1D93E9CE5CBB2051AD062C0BE51662, Действителен: с 09.01.2025 по
04.04.2026)
